Valorisateur de parts et information périodique
Nous assurons le rôle de valorisateur de parts dont la finalité est le calcul de la valeur liquidative des FIA (OPCI ou autres).
Nous assistons également les sociétés de gestion pour la préparation de certains documents d’information réglementaire.
- Tenue de la comptabilité selon le plan comptable applicable (PCG, OPCI)
- Application des règles comptables spécifiques au OPCI : gestion des souscriptions et rachats, comptabilisation des différences d’estimation, suivi des commissions de souscription
- Etablissement des situations comptables périodiques
- Etablissement des comptes annuels
- Tenue du secrétariat juridique annuel relatif au AGO d’approbation des comptes annuels
- Collecte des expertises immobilières et des valorisations des instruments financiers
- Détermination de l’actif net réévalué des véhicules (OPCI, autres FIA) et de leurs filiales
- Remise de livrables récapitulant les diligences mises en oeuvre, pour les contrôles des sociétés de gestion
- Assistance fournie à la société de gestion pour l’établissement de certains documents d’information périodique (DIP, reporting AMF …)