Cash management
Les diligences mises en oeuvre vous assurent le respect des obligations contractuelles liées au financement de la société.
De plus, nous vous accompagnons dans votre gestion de trésorerie et dans votre recherche d’optimisation des remontées de trésorerie.
- Contrôle du respect des modalités de fonctionnement des comptes bancaires
- Contrôle du respect de la hiérarchie des paiements
- Préparation du calcul des ratios financiers (ICR,LTV …)
- Contrôle des échéances (amortissement du capital, intérêts, commissions, etc)
- Etablissement de procédures internes sécurisantes
- Contrôle de la conformité des factures fournisseurs par rapport aux budgets approuvés
- Préparation des ordres de paiement
- Suivi quotidien de trésorerie
- Etablissement de prévisionnels de trésorerie
- Etablissement de prévisionnels de trésorerie pour anticipation des remontées de trésorerie envisageables
- Préparation des Waterfall payments pour chaque période d’intérêts
- Contrôle du respect de la documentation bancaire et de l’accord entre créanciers
- Conseils quant aux modalités de remontées (distributions de capitaux propres, intérêts, etc)