Reportings comptables et financiers
Les reportings comptables et financiers proposés sont adaptés à vos besoins, délais et autres contraintes.
La démarche permet de fiabiliser l’information traitée et d’en assurer la lisibilité par vos services et les investisseurs.
- Format convenu ou défini en amont
- Format adapté à l’activité immobilière et aux spécificités de chaque portefeuille d’actifs immobiliers
- Application de normes comptables requises (PCG, OPCI, US GAAP, IFRS,…)
- Périodicité variable (envoi bi-mensuel, mensuel, trimestriel, semestriel…)
- Délais de production et d’envoi rapides avec possibilité d’envoi anticipé
- Production automatisée des états financiers et d’un fichier de mouvements contenant les écritures comptables de la période
- Production d’un fichier de données exportables au sein du SI de l’utilisateur et conforme à sa trame
- Utilisation de programmes dédiés, développés spécifiquement pour vos besoins, et permettant une parfaite affectation comptable par immeuble
- Etats financiers par actif, par société et consolidés
- Tableau des flux de trésorerie réalisés par actif, par société et au niveau du portefeuille
- Fichier de mouvements détaillant chaque ligne du reporting
- Analyse de la performance des actifs et de leur contribution au niveau du portefeuille
- Annexes à la demande